杭州萧山城区建设有限公司

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关于“杭州市萧山区北干街道城北村城中村改造安置房项目跟踪审计”整改结果的公告

更新时间:2021-11-25 14:25:04    内容来源:

杭州市萧山区审计局对我公司萧山区北干街道城北村城中村改造安置房项目进行了跟踪审计,并出具了2020年第22号审计报告,收到报告后,我单位高度重视,立即组织自查整改,现将整改结果公告如下:

(一)施工单位多报工程结算款245989961.93元。

整改措施:单体项目工程施工单位送审造价1796778039.73元,审计审定造价1550788077.8元,核减245989961.93元。我公司按施工单位的送审造价送跟踪审计审核,故核减额度较大。今后我公司将加强结算审核把关,做好初审管理,尽量核准施工单位的结算送审造价,严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。

整改结果:已完成整改

(二) 应在其他方面列支的11158.1万元费用计入项目建设成本。

整改措施:公司在11月账务处理中将应调减融资费用10978.82万元调整“财务费用”科目,在12月账务处理中将管理人员相关费用1524837元、项目管理系统费用268000元调整“管理费用”科目。

整改结果:已完成整改

(三)超概算未经审批。

整改措施:该项目概算批复金额为548693万元,截至2020年9月底,城北村安置房项目实际已列支619372.89万元(剔除应在其他方面列支的费用11158.1万元),超批准概算70679.89万元。主要表现在:一是前期费概算审核价243821.8万元,实际支出298657.52万元,超概54835.72万元。主要原因是土地征用费实际发生12614.79万元,分房补贴13084.16万元,过渡费37390.64万元,征迁赔偿235567.91万元。报批时前期费考虑不足。二是财务费概算审核价为38328.31万元,实际发生106632.11万元,超概68303.8万元。主要原因是拆迁户预缴房款融资利息较高,为84865.6万元,银行贷款利息21766.51万元。今后,我公司在概算编制时,将更加准确计算财务成本;在安置房建设过程中,提升融资渠道多样性,摈弃拆迁户预交房款的融资手段,降低融资成本,尽可能将财务成本控制在批准概算内。

整改结果:已完成整改

(四)水土保持方案编制服务合同未能及时签订。

整改措施:今后我公司将加强合同管理,按照招标流程,委托相关服务单位,按照合同流程及相关收费标准,及时与服务单位签订委托合同。

整改结果:已完成整改

(五)房屋面积测绘服务项目未经公开招标。

整改措施:因萧山区内有资质进行房屋面积实测绘的单位仅有杭州萧山天度房屋面积测绘有限公司,故未经公开招投标便进行委托。今后,我公司将单独招标房屋面积实测绘单位,再行委托实施,避免未经招标直接委托的问题出现。

整改结果:已完成整改

特此公告

杭州萧山城区建设有限公司

2021年11月25日