杭州萧山城区建设有限公司

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关于“杭州市萧山区新塘街道下畈朱社区、郞家浜社区城中村改造安置房项目跟踪审计”整改结果的公告

更新时间:2020-11-3 14:15:05    内容来源:

杭州市萧山区审计局对我公司萧山区新塘街道下畈朱社区、郞家浜社区城中村改造安置房项目进行了跟踪审计,并出具了2020年第3号审计报告,收到报告后,我单位高度重视,立即组织自查整改,现将整改结果公告如下:

   一、施工单位多报工程结算款的整改情况

   整改措施:我公司将加强对施工单位结算报告的内审,严格控制多报的结算款。今后,其他项目的结算报告经公司内审后,施工单位进行修改,完成后再送跟踪审计单位进行结算审核,避免出现明显多报、虚报工程量的现象。

   整改结果:已完成整改

   二、项目多计建设成本的整改情况。

   整改措施:公司经与城投公司协商,确定按照贷款年利率5.5%计算,根据项目资金占用和收回情况,多计融资费用将从项目成本中剔除。公司在本月账务处理中将管理人员相关费用调整至代建收入对应的成本科目,即“其他业务成本”。超项目建设成本范围列支电梯保养费,该项目由城投集团出资,城区建设公司负责建设。由于电梯安装完成后至小区正式物业进驻,已超出电梯单位2年的保修期,因电梯维保不能间断,当时城区建设公司与城投集团达成一致意见:先由城区建设公司出资进行维保,该部分费用纳入项目的整体费用,审计完成后,由城投集团支付给城区建设公司。故电梯维保最终费用计入项目成本。目前,城区建设公司已收到城投集团支付的该笔费用,本月将在账面将该费用调整至与城投集团的往来款中。

   整改结果:已完成整改

   三、未按合同约定提前支付施工代建管理费200万元

   整改措施:2017年1月,临近春节,天华建设集团(代建单位)向城区建设公司报告其资金压力较大,申请提前支付代建管理费。原合同约定为土建竣工验收合格支付代建费20%,即3807107.2元。当时土建施工单位已基本完成工程量,但尚未组织竣工验收。为缓解天华建设集团资金压力,经城区建设公司班子会议讨论,同意先行支付天华建设集团代建费200万元,余款待工程竣工验收合格后支付。城区建设公司后续已组织完善合同支付条款,提升项目合同的支付条件设定的合理性;并加强合同履约管理,严格按照合同要求进行款项支付。

   整改结果:已完成整改

   四、监理费尚未结清

   整改措施:按照监理合同约定,最终监理费按实际监理部分的总造价(经决算审核后)与投标费率0.94%的乘积计算。由于项目审计时,供电的结算审核尚正在进行中,故监理费未最终核定,也未支付。后续城区建设公司已督促电力公司加快编制结算报告。目前,监理费的结算已在审计单位做审核,待最终核定后,立即对监理费进行支付。

   整改认定:正在整改中,预计本年12月完成整改




特此公告



杭州萧山城区建设有限公司

2020年11月3日